Υπ' αριθμ 278/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: "Πορεία υλοποίησης πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 Δήμου Καστοριάς"
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ.: 35588/23-10-2014
|
|
|
|
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 38ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής .
Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 34841/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα:
..............................................................................................................
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη, οκτώ (8) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
|
1.
|
Στεργιόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος
|
Καραπατσακίδης Νικόλαος
|
|
2.
|
Βασιλειάδης Γεώργιος
|
|
|
3.
|
Φωτιάδης Νικόλαος
|
|
|
4.
|
Ζήσης Λάζαρος
|
|
|
5.
|
Τόμου Ιωάννης
|
|
|
6.
|
Λιάνος Σωκράτης
|
|
|
7.
|
Βελλίδης Βασίλειος
|
|
|
8.
|
Τσαϊρίδης Αλέξανδρος
|
|
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Καραγιαννίδου Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής:
ΘΕΜΑ 7ο: «Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 Δήμου Καστοριάς»
Αριθμός απόφασης 278/2014
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 33484/06-10-2014 εισήγηση του Πρ/νου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1β και του άρθρου 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 01-01-2014 μέχρι 30-09-2014 του Δήμου ως ακολούθως:
«Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς, κατά την συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 2014 αφού έλαβε υπόψη:
- την με αριθμ. πρωτ. 33484/06-10-2014 εισήγηση του Πρ/νου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
- τις διατάξεις του άρθρων 72, παρ. 1β και 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010,
- την αριθ. 20/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2014
- το με αριθ. πρωτ. 6135/253/19-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο δόθηκε έγκριση της αριθ. 20/14 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου
προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014 για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως 30-09-2014 και στη σύνταξη έκθεσης, η οποία έχει ως εξής:
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|
|
|
|
|
|
|
|
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
|
| |
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014
|
|
Κ.Α.
|
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
|
Προϋπ/σμός
|
Βεβαιωθέντα
|
%
|
Εισπραχθέντα
|
%
|
|
1
|
2
|
2/1
|
3
|
3/1
|
3/2
|
|
0
|
Τακτικά έσοδα
|
13.256.431,47
|
9.626.118,86
|
72,61%
|
9.597.828,02
|
72,40%
|
99,71%
|
|
1
|
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια
|
29.720,00
|
57.078,35
|
192,05%
|
34.985,29
|
117,72%
|
61,29%
|
|
2
|
Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια
|
16.613,15
|
25.502,99
|
153,51%
|
25.502,99
|
153,51%
|
100,00%
|
|
3
|
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
|
2.876.816,99
|
1.172.129,71
|
40,74%
|
1.167.426,71
|
40,58%
|
99,60%
|
|
4
|
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
|
182.190,89
|
317.290,81
|
174,15%
|
317.290,81
|
174,15%
|
100,00%
|
|
5
|
Φόροι και εισφορές
|
145.006,00
|
159.643,21
|
110,09%
|
158.148,43
|
109,06%
|
99,06%
|
|
6
|
Εσοδα από επιχορηγήσεις
|
9.980.084,44
|
7.866.204,85
|
78,82%
|
7.866.204,85
|
78,82%
|
100,00%
|
|
7
|
Λοιπά τακτικά έσοδα
|
26.000,00
|
28.268,94
|
108,73%
|
28.268,94
|
108,73%
|
100,00%
|
|
1
|
Εκτακτα έσοδα
|
17.029.468,75
|
8.983.723,47
|
52,75%
|
8.981.937,27
|
52,74%
|
99,98%
|
|
11
|
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
12
|
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
|
1.030.002,15
|
622.677,86
|
60,45%
|
622.677,86
|
60,45%
|
100,00%
|
|
13
|
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
|
14.534.018,69
|
8.193.735,70
|
56,38%
|
8.193.735,70
|
56,38%
|
100,00%
|
|
14
|
Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες
|
1.331.447,91
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
15
|
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα
|
109.000,00
|
143.005,94
|
131,20%
|
142.005,94
|
130,28%
|
99,30%
|
|
16
|
Λοιπά έκτακτα έσοδα
|
20.000,00
|
24.303,97
|
121,52%
|
23.517,77
|
117,59%
|
96,77%
|
|
2
|
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
|
554.109,59
|
569.829,70
|
102,84%
|
545.100,71
|
98,37%
|
95,66%
|
|
21
|
Τακτικά έσοδα
|
552.709,59
|
569.432,61
|
103,03%
|
544.844,32
|
98,58%
|
95,68%
|
|
22
|
Έκτακτα έσοδα
|
1.400,00
|
397,09
|
28,36%
|
256,39
|
18,31%
|
64,57%
|
|
3
|
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
|
10.040.457,47
|
8.771.714,71
|
87,36%
|
150.064,77
|
1,49%
|
1,71%
|
|
31
|
Εισπράξεις από δάνεια
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
32
|
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών
|
10.040.457,47
|
8.771.714,71
|
87,36%
|
150.064,77
|
1,49%
|
1,71%
|
|
4
|
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
|
3.457.405,41
|
1.996.061,62
|
57,73%
|
1.973.682,10
|
57,09%
|
98,88%
|
|
41
|
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου
|
3.243.388,09
|
1.931.482,69
|
59,55%
|
1.931.482,69
|
59,55%
|
100,00%
|
|
42
|
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
|
214.017,32
|
64.578,93
|
30,17%
|
42.199,41
|
19,72%
|
65,35%
|
|
5
|
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους
|
3.834.668,12
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα εσόδων
|
48.172.540,81
|
29.947.448,36
|
|
21.248.612,87
|
|
|
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014
|
|
Κ.Α.
|
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
|
Προϋπ/σμός
|
Δεσμευθέντα
|
%
|
Τιμολογηθέντα
|
%
|
Ενταλθέντα
|
Πληρωθέντα
|
%
|
%
|
|
1
|
2
|
1/2
|
3
|
3/1
|
4
|
5
|
5/1
|
5/3
|
|
6
|
Έξοδα
|
15.205.385,53
|
13.088.094,12
|
116,18%
|
10.071.293,30
|
66,24%
|
9.527.535,78
|
9.301.421,73
|
61,17%
|
92,36%
|
|
60
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
|
5.566.343,58
|
5.509.077,88
|
101,04%
|
4.043.924,16
|
72,65%
|
4.043.488,35
|
3.944.346,47
|
70,86%
|
97,54%
|
|
61
|
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
|
499.479,34
|
476.410,83
|
104,84%
|
338.661,13
|
67,80%
|
313.650,03
|
282.366,11
|
56,53%
|
83,38%
|
|
62
|
Παροχές τρίτων
|
1.073.073,25
|
966.688,42
|
111,01%
|
760.380,82
|
70,86%
|
739.610,84
|
715.302,54
|
66,66%
|
94,07%
|
|
63
|
Φόροι - τέλη
|
35.900,00
|
27.900,00
|
128,67%
|
8.365,11
|
23,30%
|
8.365,11
|
8.365,11
|
23,30%
|
100,00%
|
|
64
|
Λοιπά Γενικά έξοδα
|
762.400,00
|
687.707,00
|
110,86%
|
483.473,95
|
63,41%
|
116.674,64
|
80.447,76
|
10,55%
|
16,64%
|
|
65
|
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως
|
139.858,00
|
139.858,00
|
100,00%
|
103.472,18
|
73,98%
|
103.472,18
|
103.472,18
|
73,98%
|
100,00%
|
|
66
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
|
969.679,72
|
760.756,06
|
127,46%
|
482.129,96
|
49,72%
|
383.388,64
|
350.843,77
|
36,18%
|
72,77%
|
|
67
|
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους
|
6.095.651,64
|
4.457.695,93
|
136,74%
|
3.800.532,07
|
62,35%
|
3.768.532,07
|
3.765.923,87
|
61,78%
|
99,09%
|
|
68
|
Λοιπά Έξοδα
|
63.000,00
|
62.000,00
|
101,61%
|
50.353,92
|
79,93%
|
50.353,92
|
50.353,92
|
79,93%
|
100,00%
|
|
7
|
Επενδύσεις
|
17.812.723,50
|
16.251.378,28
|
109,61%
|
7.187.894,50
|
40,35%
|
7.103.422,66
|
7.048.261,28
|
39,57%
|
98,06%
|
|
71
|
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
|
153.798,60
|
40.927,90
|
375,78%
|
24.957,72
|
16,23%
|
12.148,50
|
9.904,67
|
6,44%
|
39,69%
|
|
73
|
Έργα
|
16.822.430,55
|
15.560.480,37
|
108,11%
|
7.002.583,96
|
41,63%
|
6.932.632,58
|
6.889.423,34
|
40,95%
|
98,38%
|
|
74
|
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ
|
836.494,35
|
649.970,01
|
128,70%
|
160.352,82
|
19,17%
|
158.641,58
|
148.933,27
|
17,80%
|
92,88%
|
|
75
|
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
8
|
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις
|
15.078.175,17
|
4.049.114,03
|
372,38%
|
3.391.217,51
|
22,49%
|
3.078.533,32
|
3.038.851,74
|
20,15%
|
89,61%
|
|
81
|
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
|
513.791,37
|
513.791,37
|
100,00%
|
513.791,37
|
100,00%
|
513.015,51
|
497.322,58
|
96,79%
|
96,79%
|
|
82
|
Αποδόσεις
|
3.917.070,61
|
2.641.169,36
|
148,31%
|
2.075.169,49
|
52,98%
|
2.075.169,49
|
2.051.415,84
|
52,37%
|
98,86%
|
|
83
|
Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
|
894.153,30
|
894.153,30
|
100,00%
|
802.256,65
|
89,72%
|
490.348,32
|
490.113,32
|
54,81%
|
61,09%
|
|
85
|
Προβλέψεις μη είσπραξης
|
9.753.159,89
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00%
|
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
0,00%
|
|
9
|
Αποθεματικό
|
76.256,61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα δαπανών
|
48.172.540,81
|
33.388.586,43
|
|
20.650.405,31
|
|
19.709.491,76
|
19.388.534,75
|
|
|
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|
|
|
|
|
|
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
|
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
|
|
|
τέλος Προηγούμενου έτους
|
Προηγούμενο τρίμηνο
|
Γ Τρίμηνο 2014
|
Μεταβολή
|
|
%
|
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
1
|
2
|
3
|
3\2
|
|
Α.
|
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
|
10.840.829
|
8.749.129
|
8.698.902
|
0,99
|
|
|
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Λοιπές απαιτήσεις
|
10.840.829
|
8.749.129
|
8.698.902
|
0,99
|
|
Β.
|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
|
3.834.668
|
5.807.802
|
5.694.746
|
0,98
|
|
1.
|
Ταμείο
|
159.681
|
130.389
|
9.684
|
0,07
|
|
2.
|
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
|
3.674.987
|
5.677.413
|
5.685.062
|
1,00
|
|
Γ
|
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.
|
Έξοδα επόμενων χρήσεων
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
|
1
|
2
|
3
|
3\2
|
|
Α.
|
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ
|
878.918
|
824.534
|
797.870
|
0,97
|
|
1.
|
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
|
477.861
|
424.534
|
397.870
|
0,94
|
|
2.
|
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
|
401.057
|
400.000
|
400.000
|
1,00
|
|
Β.
|
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
|
1.399.199
|
1.627.057
|
1.293.958
|
0,80
|
|
1.
|
Προμηθευτές
|
1.136.072
|
1.571.185
|
1.139.043
|
0,73
|
|
3.
|
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
|
60.019
|
6.308
|
28.218
|
4,47
|
|
4.
|
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
|
69.996
|
15.126
|
37.863
|
2,50
|
|
5.
|
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
|
133.112
|
34.438
|
88.834
|
2,58
|
|
Γ
|
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.
|
Έσοδα επόμενων χρήσεων
|
|
|
0
|
|
|
2.
|
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
|
|
|
0
|
|
|
3.
|
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
|
|
|
0
|
|
Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 278/2014
Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
|
Ο Πρόεδρος
|
Η Γραμματέας
|
Τα Μέλη
|
|
Ε. Στεργιόπουλος
|
Κ. Καραγιαννίδου
|
Γ. Βασιλειάδης
Ν. Φωτιάδης
Λ. Ζήσης
Ι. Τόμου
Σ. Λιάνος
Β. Βελλίδης
Α. Τσαϊρίδης
|
|
